صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۰۷۲,۳۴۷ | ۳۰.۵۹ % | ۲,۳۴۲,۷۹۲ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۳ % | ۷۴,۹۱۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۰۷۲,۳۴۷ | ۳۰.۵۹ % | ۲,۳۴۲,۷۷۱ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۳ % | ۷۴,۸۷۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۰۷۲,۳۴۷ | ۳۰.۶ % | ۲,۳۴۲,۷۵۰ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۳ % | ۷۴,۸۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۰۷۳,۴۳۷ | ۳۰.۶۷ % | ۲,۳۵۶,۸۲۵ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۲۶۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۰۷۴,۴۸۴ | ۳۰.۵۹ % | ۲,۳۶۸,۷۶۷ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۵ | ۰.۳۹ % | ۵۵,۶۲۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۰۶۹,۵۱۵ | ۳۰.۵۳ % | ۲,۳۶۶,۴۳۵ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶۷,۰۴۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۰۷۹,۹۹۵ | ۳۰.۸۱ % | ۲,۳۵۰,۴۴۱ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۴۸۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۰۸۱,۱۹۵ | ۳۰.۸۹ % | ۲,۳۴۳,۹۲۴ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۷۴,۴۵۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۰۸۱,۱۹۵ | ۳۰.۸۹ % | ۲,۳۴۳,۹۱۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۷۴,۴۲۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۰۸۱,۱۹۵ | ۳۰.۸۹ % | ۲,۳۴۳,۸۸۹ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۷۴,۳۹۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |