صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۰۸۴,۳۱۴ | ۳۱.۰۶ % | ۲,۲۹۱,۰۶۳ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۶۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۷۶,۷۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۰۸۴,۸۱۹ | ۳۰.۷۸ % | ۲,۲۶۷,۵۶۱ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۸۲۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۰۸۰,۹۷۰ | ۳۰.۷۸ % | ۲,۲۱۸,۴۳۴ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۷۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۰۸۰,۲۹۰ | ۳۰.۴۳ % | ۲,۲۰۳,۶۹۸ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۱۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۷۵۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۵۵,۱۰۴ | ۳۰.۶۱ % | ۲,۱۲۶,۶۷۴ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۷۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۷۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۵۵,۱۰۴ | ۳۰.۶۱ % | ۲,۱۲۶,۶۵۳ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۴۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۶۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۵۵,۱۰۴ | ۳۰.۶۱ % | ۲,۱۲۶,۶۳۹ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۶۶,۶۵۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۰۵۳,۲۰۹ | ۳۰.۷۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۶ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۷۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱,۰۵۷,۴۵۶ | ۳۰.۷ % | ۲,۱۰۹,۵۶۹ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۴۰ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۷۸,۵۸۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱,۰۴۴,۲۸۸ | ۳۰.۵۷ % | ۲,۰۹۴,۷۸۰ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۱۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶,۸۶۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |