ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۹۴۲,۶۶۲	۳۶.۴۷ %	۱,۵۴۶,۵۱۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۷ %	۴۴,۲۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۴۷ %	۱,۴۹۶,۰۹۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۴,۳۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۴۷ %	۱,۴۹۶,۰۵۵	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۴,۳۰۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۴۸ %	۱,۴۹۵,۹۹۹	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۴,۲۸۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۴۸ %	۱,۴۹۵,۹۵۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۴,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۵۱ %	۱,۴۹۵,۵۲۲	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۲,۲۴۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۹۱۴,۰۳۸	۳۶.۵۱ %	۱,۴۹۵,۴۷۱	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۳۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۷۹ %	۴۲,۲۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۸۹۷,۸۸۳	۳۶.۴۷ %	۱,۴۷۰,۱۹۴	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵	۰.۸ %	۴۲,۳۶۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۸۴۷,۱۷۴	۳۴.۶۷ %	۱,۴۸۶,۷۳۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۹	۲.۷۶ %	۴۲,۱۴۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۸۴۶,۸۹۵	۳۴.۸۶ %	۱,۴۹۳,۱۷۸	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۵	۱.۹۶ %	۴۲,۱۳۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...85 »