ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۴۰,۰۱۳	۳۰.۵۷ %	۲,۰۸۵,۵۱۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۲۰۶,۸۳۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۳ %	۲,۱۷۵,۳۱۷	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۲۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۷۴۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۳ %	۲,۱۷۵,۲۹۶	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۷۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۴ %	۲,۱۷۵,۲۸۲	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۶۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۴ %	۲,۱۷۵,۲۶۱	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۶۵۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۰۵۷,۴۴۶	۳۲.۰۷ %	۲,۰۲۳,۵۸۹	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۶۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۴۵,۰۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۰۴۳,۰۱۲	۳۲.۶۷ %	۱,۹۱۲,۶۲۲	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۱۰	۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۴۵,۰۲۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۹۳۳,۲۵۲	۳۱.۴۷ %	۱,۷۷۶,۷۰۵	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۰۱ %	۹۷,۶۷۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۹۵۱,۰۵۵	۳۱.۸۶ %	۱,۸۲۷,۶۳۳	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۱۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳	۰.۴۹ %	۳۳,۶۹۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۹۵۱,۰۵۵	۳۱.۸۶ %	۱,۸۲۷,۶۱۲	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۳	۰.۴۹ %	۳۳,۶۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...85 »