صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹۷۰,۲۷۶ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۰۵۸,۰۰۱ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۴ | ۰.۷۷ % | ۱۵۳,۳۶۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۹۶۴,۹۰۶ | ۳۰.۰۶ % | ۲,۰۴۹,۱۰۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۷ | ۰.۶۲ % | ۱۷۶,۰۳۶ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۹۵۳,۵۶۰ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۰۳۴,۳۴۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۹۵,۰۲۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۹۴۲,۷۸۳ | ۲۹.۶۶ % | ۲,۰۲۹,۳۴۷ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۲۰۶,۲۲۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۹۳۸,۲۹۶ | ۲۹.۷۳ % | ۲,۰۱۱,۳۵۵ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۲۰۶,۱۰۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۰۲۲,۴۱۴ | ۳۱.۶۱ % | ۲,۰۳۰,۴۸۸ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۱,۳۰۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱,۰۲۲,۴۱۴ | ۳۱.۶۱ % | ۲,۰۳۰,۴۷۴ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۱,۱۹۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱,۰۲۲,۴۱۴ | ۳۱.۶۱ % | ۲,۰۳۰,۴۵۳ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۱,۰۹۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱,۰۲۹,۷۴۹ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۰۴۰,۸۱۰ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۰,۹۸۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱,۰۲۹,۷۴۹ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۰۴۰,۸۱۰ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۰,۸۷۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |