ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۰۸۸,۲۷۳	۲۸.۹۶ %	۲,۳۷۴,۳۴۶	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۱ %	۲۷۴,۸۴۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۶۷,۴۶۱	۲۸.۶۳ %	۲,۴۳۰,۶۲۴	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۱ %	۲۰۹,۱۶۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۹۸,۲۲۲	۲۸.۹۶ %	۲,۴۵۳,۷۱۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۲۳۸,۷۱۳	۶.۳ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۹.۰۱ %	۲,۴۸۲,۸۷۸	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۹۰,۷۶۶	۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۹.۰۱ %	۲,۴۸۲,۸۷۸	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۹۰,۶۸۰	۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۸.۹۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۱	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۷۳,۵۳۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۰۹۸,۴۵۵	۲۸.۸ %	۲,۴۷۸,۵۲۴	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۲۰۲,۴۳۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۰۹۸,۴۵۵	۲۸.۸ %	۲,۴۷۸,۵۲۴	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۲۰۲,۳۵۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۰۹۸,۴۵۵	۲۸.۸ %	۲,۴۷۸,۵۲۴	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۹۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۲۰۲,۲۸۱	۵.۳ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۹۵,۰۷۶	۲۸.۷۷ %	۲,۴۴۶,۳۸۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۶	۱.۳۹ %	۲۱۲,۰۶۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...85 »