ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۱۷۵,۳۵۱	۳۰.۶۹ %	۲,۴۸۶,۸۷۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۸ %	۱۴۱,۹۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۱۶۴,۱۸۰	۳۰.۶۹ %	۲,۴۶۱,۱۴۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۹ %	۱۴۱,۸۸۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۱۶۴,۱۸۰	۳۰.۶۹ %	۲,۴۶۱,۱۴۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۹ %	۱۴۱,۸۱۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۱۶۴,۱۸۰	۳۰.۶۹ %	۲,۴۶۱,۱۴۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۹ %	۱۴۱,۷۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۱۵۴,۵۸۲	۳۰.۶۷ %	۲,۴۴۴,۹۷۶	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۰.۱ %	۱۶۱,۴۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۱۲۸,۶۹۸	۳۰.۲۳ %	۲,۴۳۸,۶۹۶	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۰.۱ %	۱۶۲,۴۶۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۱۱۷,۶۱۸	۳۰.۱۲ %	۲,۴۲۵,۶۳۲	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۰.۱ %	۱۶۳,۷۷۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۱۱۷,۶۱۸	۳۰.۱۲ %	۲,۴۲۵,۶۳۲	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۰.۱ %	۱۶۳,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۱۰۰,۹۶۴	۲۹.۸۳ %	۲,۴۲۵,۷۳۵	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۶ %	۱۶۲,۲۳۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۱۰۰,۹۶۴	۲۹.۸۳ %	۲,۴۲۵,۷۳۵	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۶ %	۱۶۲,۱۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...85 »