صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۳۷۵,۷۴۸ | ۳۳.۰۶ % | ۲,۶۷۷,۰۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۳۷۵,۷۴۸ | ۳۳.۰۶ % | ۲,۶۷۷,۰۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۱۰۹,۰۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۳۷۳,۷۶۱ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۶۶۰,۹۸۷ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۱۰۹,۰۹۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۳۶۸,۴۵۹ | ۳۲.۹۲ % | ۲,۶۶۳,۰۹۱ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۷۰ | ۲.۲۵ % | ۳۱,۵۱۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۳۵۹,۷۴۱ | ۳۳ % | ۲,۶۳۵,۴۹۵ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۷ | ۰.۶۵ % | ۹۸,۳۶۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۳۶۶,۵۲۹ | ۳۳.۰۷ % | ۲,۶۴۰,۶۱۳ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴,۸۹۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۳۶۸,۰۴۵ | ۳۲.۴۸ % | ۲,۶۵۰,۱۸۶ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۵ | ۱.۴۴ % | ۱۳۲,۴۹۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۳۶۸,۰۴۵ | ۳۲.۴۹ % | ۲,۶۵۰,۱۸۶ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۵ | ۱.۴۴ % | ۱۳۲,۴۲۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۳۶۸,۰۴۵ | ۳۲.۴۹ % | ۲,۶۵۰,۱۸۶ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۵ | ۱.۴۴ % | ۱۳۲,۳۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۳۷۲,۳۲۱ | ۳۲.۹ % | ۲,۶۵۶,۰۱۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱۳۲,۲۸۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |