ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۴۰۸,۹۵۰	۳۵.۴۷ %	۲,۵۱۷,۸۵۴	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۸,۸۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۳۷۸,۲۳۶	۳۵.۳۹ %	۲,۴۷۸,۴۵۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۷۰۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۳۶۷,۹۵۹	۳۵.۲۴ %	۲,۴۷۶,۸۳۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۹۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۳۶۲,۳۰۶	۳۵.۴۳ %	۲,۴۴۵,۶۲۴	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۳۹۶,۵۴۰	۳۵.۶۹ %	۲,۴۷۹,۳۲۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۴۱۸,۹۵۸	۳۵.۹۲ %	۲,۴۹۶,۴۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۰.۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۴۱۸,۹۵۸	۳۵.۹۲ %	۲,۴۹۶,۴۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۰.۱ %	۳۰,۵۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...85 »