ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۳۰.۰۶ %	۲,۷۰۸,۰۲۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۱	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۳۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۱۵۶,۹۶۷	۲۸.۹۷ %	۲,۶۴۹,۰۳۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۱	۰.۴۴ %	۱۷۰,۳۴۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۱۲۹,۹۲۱	۲۹.۵۷ %	۲,۴۷۴,۴۷۴	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۸ %	۱۹۱,۱۴۴	۵ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۱۲۹,۹۷۶	۲۹.۵۱ %	۲,۵۰۲,۵۹۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۸ %	۱۷۰,۱۶۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۱۵۴,۷۱۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۱۳,۳۳۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۷ %	۱۷۰,۰۷۶	۴.۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۱۵۴,۷۱۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۱۳,۳۳۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۷ %	۱۶۹,۹۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۱۵۴,۷۱۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۱۳,۳۳۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۷ %	۱۶۹,۹۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۱۵۴,۷۱۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۱۳,۳۳۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۶۷ %	۱۶۹,۸۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۱۵۱,۰۶۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۰۵,۱۳۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۸ %	۱۶۹,۷۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۱۵۱,۰۶۷	۲۹.۸۸ %	۲,۵۰۵,۱۳۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۰.۶۸ %	۱۶۹,۶۳۶	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...85 »