ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۰۷۳,۱۰۱	۲۹.۳۲ %	۲,۳۴۱,۲۰۲	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۴	۰.۳۸ %	۱۹۴,۴۲۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۷۳,۱۰۱	۲۹.۳۲ %	۲,۳۴۱,۲۰۲	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۴	۰.۳۸ %	۱۹۴,۳۲۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۰۹۷,۹۰۰	۲۹.۳۳ %	۲,۳۹۷,۹۰۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۴	۰.۴ %	۱۹۴,۲۲۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۱۰۴,۸۱۲	۲۹.۵ %	۲,۳۸۵,۳۷۸	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۴	۰.۴ %	۱۹۱,۵۱۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۱۲۷,۵۰۵	۲۹.۶۴ %	۲,۴۱۱,۳۶۲	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۱۹۱,۴۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۱۲۷,۵۰۵	۲۹.۶۴ %	۲,۴۱۱,۳۶۲	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۱۹۱,۳۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۸۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۷۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۱۱۱,۴۱۲	۲۹.۴۹ %	۲,۳۹۵,۸۱۴	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۱ %	۲۴۱,۰۰۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...85 »