ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۱۰۰,۹۶۴	۲۹.۸۳ %	۲,۴۲۵,۷۳۵	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۶ %	۱۶۲,۰۶۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۰۹۳,۳۳۶	۲۹.۹۸ %	۲,۳۸۲,۵۱۸	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۰.۰۷ %	۱۶۸,۲۹۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۰۹۲,۸۴۶	۲۹.۹۲ %	۲,۳۸۴,۰۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۰.۰۷ %	۱۷۲,۶۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۰۵۷,۹۶۱	۲۸.۹۳ %	۲,۴۲۰,۴۲۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۰.۰۷ %	۱۷۵,۵۹۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۰۵۸,۴۴۴	۲۸.۹۹ %	۲,۴۰۵,۰۷۴	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳	۰.۶۱ %	۱۶۴,۷۳۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۰۴۵,۵۱۴	۲۸.۸۷ %	۲,۳۸۴,۱۸۳	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸	۰.۶۱ %	۱۶۴,۸۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۰۴۵,۵۱۴	۲۸.۸۷ %	۲,۳۸۴,۱۸۳	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸	۰.۶۱ %	۱۶۴,۷۶۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۰۴۵,۵۱۴	۲۸.۸۷ %	۲,۳۸۴,۱۸۳	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸	۰.۶۱ %	۱۶۴,۶۸۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۰۲۹,۷۳۴	۲۸.۸۱ %	۲,۳۵۱,۸۵۳	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۶	۰.۶۳ %	۱۶۵,۲۰۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۰۳۳,۶۲۹	۲۸.۷ %	۲,۳۵۷,۸۷۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۳,۵۴۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...85 »