صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۹۹۱,۲۹۹ | ۳۰.۱۵ % | ۲,۰۸۷,۱۱۶ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۵ | ۱.۹ % | ۱۴۶,۵۰۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۹۸۶,۶۲۹ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۰۸۰,۴۰۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۸ | ۱.۹۹ % | ۱۴۶,۴۱۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۹۸۶,۶۲۹ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۰۸۰,۴۰۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۸ | ۱.۹۹ % | ۱۴۶,۳۲۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۹۸۶,۶۲۹ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۰۸۰,۴۰۵ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۸ | ۱.۹۹ % | ۱۴۶,۲۴۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۹۷۸,۸۶۱ | ۳۰.۰۶ % | ۲,۰۶۴,۴۴۷ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۱۴ | ۱.۸۲ % | ۱۵۳,۸۹۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۹۶۹,۱۷۵ | ۳۰ % | ۲,۰۴۶,۸۷۹ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۹۶ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳,۸۰۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۹۶۹,۱۷۵ | ۳۰ % | ۲,۰۴۶,۸۷۹ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۹۶ | ۱.۸۹ % | ۱۵۳,۷۱۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹۶۱,۲۹۴ | ۳۰.۴۲ % | ۲,۰۳۸,۴۱۸ | ۶۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۲ | ۰.۲۲ % | ۱۵۳,۸۳۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۹۷۰,۲۷۶ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۰۵۸,۰۰۱ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۴ | ۰.۷۷ % | ۱۵۳,۵۳۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۹۷۰,۲۷۶ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۰۵۸,۰۰۱ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۴ | ۰.۷۷ % | ۱۵۳,۴۴۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |