ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳,۵۶۲,۸۱۸	۳۵.۹۲ %	۶,۲۵۲,۱۴۲	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۰.۱ %	۹۵,۳۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳,۵۶۲,۸۱۸	۳۵.۹۲ %	۶,۲۵۲,۱۴۲	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۰.۱ %	۹۵,۳۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۵۶۲,۸۱۸	۳۵.۹۲ %	۶,۲۵۲,۱۴۲	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۰.۱ %	۹۵,۲۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳,۵۵۵,۳۰۱	۳۵.۹۵ %	۶,۲۱۵,۳۹۰	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶	۰.۱۵ %	۱۰۳,۴۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳,۵۶۳,۰۷۴	۳۵.۹۷ %	۶,۱۶۵,۷۷۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۰	۰.۱ %	۱۶۷,۰۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۵۷۲,۹۳۹	۳۶.۰۶ %	۶,۱۴۴,۸۶۸	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۰.۰۹ %	۱۸۰,۳۹۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳,۵۵۴,۰۷۱	۳۶.۱ %	۶,۱۷۳,۹۵۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۰.۰۹ %	۹۲,۸۲۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۵۹۹,۴۱۵	۳۶.۲۹ %	۶,۲۲۰,۹۴۲	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۰.۰۹ %	۷۴,۰۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۵۹۹,۴۱۵	۳۶.۲۹ %	۶,۲۲۰,۹۴۲	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۰.۰۹ %	۷۴,۰۱۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۵۹۹,۴۱۵	۳۶.۲۹ %	۶,۲۲۰,۹۴۲	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۰.۰۹ %	۷۳,۹۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...85 »