صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۱۳۴,۲۶۶ | ۳۴.۶۲ % | ۵,۷۴۰,۰۷۸ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۹,۸۱۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۱۸۹,۳۲۵ | ۳۴.۶ % | ۵,۸۳۶,۴۰۲ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۰۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱۳۹,۹۹۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱۳۹,۹۷۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۰ | ۰.۱۷ % | ۱۷۶,۸۷۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۲۳۱,۴۷۰ | ۳۴.۲۹ % | ۵,۹۹۲,۸۷۵ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۶۵ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۳۷۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۲۶۸,۵۳۴ | ۳۴.۳۴ % | ۶,۰۹۵,۳۲۱ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۶۵ | ۰.۷۳ % | ۸۴,۴۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۳۳۶,۹۴۷ | ۳۴.۳ % | ۶,۲۳۸,۱۵۸ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۶۵ | ۰.۷۲ % | ۸۴,۳۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۳۲۸,۵۵۹ | ۳۴.۳ % | ۶,۱۹۸,۲۵۰ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۱۳۶,۷۲۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۳۴۰,۴۳۹ | ۳۴.۳۸ % | ۶,۲۰۰,۷۰۹ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۰ | ۰.۲ % | ۱۵۵,۲۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |