صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۷۰۸,۲۶۲ | ۳۴.۶۶ % | ۱,۲۱۵,۵۱۵ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۴۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۵۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۷۰۸,۲۶۲ | ۳۴.۶۶ % | ۱,۲۱۵,۴۷۱ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۸۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۷۰۲,۰۸۳ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۱۹۳,۹۱۴ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۳۶۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۶۶۸,۳۲۵ | ۳۳.۹۱ % | ۱,۱۸۵,۶۱۹ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۵۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۸۴۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۶۷۰,۰۴۲ | ۳۴.۲۲ % | ۱,۱۷۱,۰۲۰ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۹۵ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۸۴۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۶۶۹,۷۵۷ | ۳۴.۶ % | ۱,۱۴۸,۹۳۹ | ۵۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۶۶۴,۱۳۵ | ۳۴.۷۴ % | ۱,۱۲۴,۰۸۲ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۷۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۵۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۶۶۴,۱۳۵ | ۳۴.۷۵ % | ۱,۱۲۴,۰۳۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۰۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۵۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۶۶۴,۱۳۵ | ۳۴.۷۵ % | ۱,۱۲۳,۹۹۶ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۵۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۶۵۸,۷۰۳ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۰۹۴,۳۷۱ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۸۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۸۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |