ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۸۰,۱۰۳	۱۸.۹۳ %	۳۶۵,۳۶۴	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۸۲۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۷۲,۱۶۰	۱۸.۳۶ %	۳۳۲,۴۷۷	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۷۵۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۶۸,۱۸۷	۱۶.۹۹ %	۲۸۶,۱۳۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۷۳۳	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۱۴۸,۲۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۲۶۸,۱۸۷	۱۶.۹۹ %	۲۸۶,۰۸۵	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۴۵۷	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۱۴۸,۲۹۵	۹.۴ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۲۶۸,۱۸۷	۱۷ %	۲۸۶,۰۴۰	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۱۸۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۱۴۸,۳۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۶۰,۳۷۰	۱۶.۵۶ %	۲۶۱,۹۲۸	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۹۶۶	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۱۸,۰۹۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۳۶,۱۳۸	۱۴.۹۶ %	۲۲۰,۹۰۶	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۶۹۱	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۸۹,۳۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲۸,۹۹۵	۱۴.۵۹ %	۲۱۴,۵۵۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۳۲	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۱ %	۹۴,۹۳۳	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲۳,۸۱۵	۱۴.۳۳ %	۲۱۰,۸۸۵	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۲۱۷	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۵ %	۹۵,۷۴۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۳۱,۸۸۲	۱۴.۷۵ %	۱۸۳,۳۳۴	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۵۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۲۳	۸.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 79 80 81 828384 85 »