لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/11 | 29,325 | 29,029 | 29,029 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 974,158,549 | 413,873,398 | 12,014,382,616,509 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/11 | 16,140 | 15,974 | 15,974 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 207,287,000 | 234,699,480 | 3,749,031,838,960 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/11 | 46,596 | 46,130 | 46,130 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 8,265,350,777,549 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/10 | 29,981 | 29,679 | 29,679 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 974,158,549 | 413,873,398 | 12,283,296,367,123 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/10 | 17,002 | 16,829 | 16,829 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 207,287,000 | 234,699,480 | 3,949,695,097,747 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/10 | 46,981 | 46,511 | 46,511 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 8,333,601,269,376 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/09 | 29,982 | 29,680 | 29,680 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 974,158,549 | 413,873,398 | 12,283,748,539,426 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/09 | 17,005 | 16,832 | 16,832 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 207,287,000 | 234,699,480 | 3,950,398,742,315 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/09 | 46,980 | 46,510 | 46,510 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 8,333,349,797,111 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/08 | 29,981 | 29,679 | 29,679 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 974,158,549 | 413,873,398 | 12,283,468,481,131 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/08 | 16,985 | 16,811 | 16,811 | 0 | 0 | 441,986,480 | 3,000,000 | 207,287,000 | 234,699,480 | 3,945,489,982,535 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/08 | 47,006 | 46,536 | 46,536 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 8,337,978,498,596 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/07 | 29,326 | 29,028 | 29,028 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 12,101,183,267,346 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/07 | 16,857 | 16,682 | 16,682 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,965,361,492,559 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/07 | 45,869 | 45,407 | 45,407 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 8,135,821,774,787 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/06 | 28,966 | 28,671 | 28,671 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,952,370,967,574 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/06 | 16,828 | 16,653 | 16,653 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,958,502,618,494 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/06 | 45,068 | 44,615 | 44,615 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,993,868,349,080 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/05 | 28,503 | 28,212 | 28,212 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,760,827,254,853 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/05 | 16,783 | 16,609 | 16,609 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,948,013,197,048 |