لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/20 | 12,781 | 12,643 | 13,129 | 486 | 0 | 422,786,480 | 0 | 182,960,000 | 239,826,480 | 3,032,105,009,756 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/20 | 38,922 | 38,525 | 38,525 | 0 | 0 | 942,080,467 | 4,000,000 | 725,586,549 | 218,493,918 | 8,417,502,368,088 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/19 | 25,380 | 25,118 | 25,370 | 252 | 0 | 1,364,866,947 | 6,500,000 | 904,546,549 | 462,320,398 | 11,612,572,392,581 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/19 | 12,494 | 12,359 | 12,845 | 486 | 0 | 422,786,480 | 0 | 182,960,000 | 239,826,480 | 2,963,920,497,725 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/19 | 39,270 | 38,871 | 38,871 | 0 | 0 | 942,080,467 | 6,500,000 | 721,586,549 | 222,493,918 | 8,648,651,894,856 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/18 | 25,103 | 24,844 | 25,093 | 249 | 0 | 1,364,866,947 | 20,250,000 | 898,046,549 | 468,820,398 | 11,647,399,959,182 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/18 | 12,166 | 12,034 | 12,520 | 486 | 0 | 422,786,480 | 11,650,000 | 182,960,000 | 239,826,480 | 2,886,072,609,380 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/18 | 38,652 | 38,260 | 38,260 | 0 | 0 | 942,080,467 | 8,600,000 | 715,086,549 | 228,993,918 | 8,761,327,349,802 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/17 | 25,032 | 24,772 | 25,010 | 238 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 877,796,549 | 489,070,398 | 12,115,148,139,052 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/17 | 12,098 | 11,968 | 12,431 | 463 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 3,009,595,632,607 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/17 | 38,723 | 38,324 | 38,324 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 706,486,549 | 237,593,918 | 9,105,552,506,445 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/16 | 24,359 | 24,105 | 24,344 | 239 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 877,796,549 | 489,070,398 | 11,789,163,414,431 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/16 | 11,778 | 11,651 | 12,114 | 463 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,929,885,318,938 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/16 | 37,676 | 37,287 | 37,287 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 706,486,549 | 237,593,918 | 8,859,278,095,493 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/15 | 24,357 | 24,103 | 24,341 | 238 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 877,796,549 | 489,070,398 | 11,788,118,847,485 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/15 | 37,674 | 37,286 | 37,286 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 706,486,549 | 237,593,918 | 8,858,919,219,618 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/14 | 24,386 | 24,132 | 24,370 | 238 | 0 | 1,364,866,947 | 1,250,000 | 877,796,549 | 489,070,398 | 11,802,246,947,461 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/15 | 11,775 | 11,648 | 12,112 | 464 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,929,199,627,867 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/14 | 37,700 | 37,311 | 37,311 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,250,000 | 706,486,549 | 237,593,918 | 8,864,970,827,555 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/14 | 11,807 | 11,680 | 12,144 | 464 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,937,276,119,906 |