لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/22 | 29,865 | 29,561 | 29,561 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,617,410,700,285 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/22 | 45,679 | 45,222 | 45,222 | 0 | 0 | 944,045,467 | 3,000,000 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,486,547,904,821 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/22 | 17,455 | 17,273 | 17,273 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,130,862,795,464 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/21 | 29,865 | 29,561 | 29,561 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 2,700,000 | 958,211,549 | 429,820,398 | 12,706,043,953,549 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/21 | 17,270 | 17,090 | 17,090 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,087,047,214,434 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/21 | 45,663 | 45,205 | 45,205 | 0 | 0 | 944,045,467 | 2,700,000 | 755,379,549 | 190,665,918 | 8,618,996,739,115 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/20 | 29,398 | 29,099 | 29,099 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,586,008,825,418 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/20 | 16,929 | 16,753 | 16,753 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,006,597,370,733 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/20 | 44,819 | 44,369 | 44,369 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 752,679,549 | 193,365,918 | 8,579,411,454,685 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/19 | 29,395 | 29,097 | 29,097 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,584,841,830,250 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/19 | 16,925 | 16,748 | 16,748 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,005,464,583,342 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/19 | 44,819 | 44,369 | 44,369 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 752,679,549 | 193,365,918 | 8,579,377,246,908 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/18 | 29,433 | 29,134 | 29,134 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,601,117,335,956 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/18 | 16,981 | 16,805 | 16,805 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,019,063,735,875 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/18 | 44,833 | 44,382 | 44,382 | 0 | 0 | 944,045,467 | 3,000,000 | 752,679,549 | 193,365,918 | 8,582,053,600,081 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/17 | 29,009 | 28,714 | 28,974 | 260 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 952,511,549 | 435,520,398 | 12,505,623,488,474 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/17 | 16,318 | 16,149 | 16,621 | 472 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 3,862,085,283,244 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/17 | 44,466 | 44,018 | 44,018 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 749,679,549 | 196,365,918 | 8,643,538,205,230 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/16 | 28,393 | 28,103 | 28,371 | 268 | 1,000,000 | 1,386,031,947 | 1,500,000 | 952,511,549 | 435,520,398 | 12,239,448,584,576 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/16 | 16,004 | 15,836 | 16,324 | 488 | 0 | 441,986,480 | 500,000 | 202,832,000 | 239,154,480 | 3,787,328,771,436 |