لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/13 | 23,777 | 23,531 | 23,769 | 238 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 876,546,549 | 490,320,398 | 11,537,765,507,949 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/13 | 11,483 | 11,361 | 11,824 | 463 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,856,969,459,082 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/13 | 36,721 | 36,345 | 36,345 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 705,236,549 | 238,843,918 | 8,680,796,048,867 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/12 | 23,795 | 23,549 | 23,787 | 238 | 0 | 1,364,866,947 | 1,000,000 | 876,546,549 | 490,320,398 | 11,546,680,282,213 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/12 | 11,509 | 11,387 | 11,850 | 463 | 0 | 422,786,480 | 0 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,863,494,009,006 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/12 | 36,731 | 36,355 | 36,355 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,000,000 | 705,236,549 | 238,843,918 | 8,683,186,273,207 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/11 | 23,299 | 23,059 | 23,296 | 237 | 0 | 1,364,866,947 | 7,800,000 | 875,546,549 | 491,320,398 | 11,329,293,763,433 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/11 | 11,247 | 11,128 | 11,592 | 464 | 0 | 422,786,480 | 3,000,000 | 171,310,000 | 251,476,480 | 2,798,533,298,117 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/11 | 35,936 | 35,568 | 35,568 | 0 | 0 | 942,080,467 | 4,800,000 | 704,236,549 | 239,843,918 | 8,530,760,465,316 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/10 | 22,722 | 22,491 | 22,724 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,225,535,504,579 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/10 | 10,986 | 10,872 | 11,330 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,766,567,651,672 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/10 | 34,931 | 34,577 | 34,577 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,458,967,852,907 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/09 | 22,988 | 22,749 | 22,982 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,354,457,092,829 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/09 | 11,167 | 11,048 | 11,506 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,811,364,318,008 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/09 | 35,283 | 34,921 | 34,921 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,543,092,774,821 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/08 | 22,987 | 22,748 | 22,981 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,353,930,139,714 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/08 | 11,167 | 11,047 | 11,505 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,811,209,766,569 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/08 | 35,282 | 34,919 | 34,919 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,542,720,373,145 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/07 | 23,005 | 22,766 | 22,999 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 3,000,000 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,362,873,490,455 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/07 | 11,177 | 11,058 | 11,516 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,813,901,743,409 |