لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/16 | 43,481 | 43,043 | 43,043 | 0 | 1,000,000 | 944,045,467 | 1,000,000 | 749,679,549 | 196,365,918 | 8,452,119,813,140 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/15 | 27,703 | 27,417 | 27,685 | 268 | 0 | 1,385,031,947 | 650,000 | 951,011,549 | 436,020,398 | 11,954,531,023,609 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/15 | 15,543 | 15,377 | 15,863 | 486 | 0 | 441,986,480 | 650,000 | 202,332,000 | 239,654,480 | 3,685,157,409,605 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/15 | 42,544 | 42,112 | 42,112 | 0 | 0 | 943,045,467 | 0 | 748,679,549 | 196,365,918 | 8,269,373,614,004 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/14 | 27,159 | 26,879 | 27,146 | 267 | 0 | 1,385,031,947 | 12,050,000 | 950,361,549 | 436,670,398 | 11,737,331,158,542 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/14 | 15,273 | 15,110 | 15,595 | 485 | 0 | 441,986,480 | 3,600,000 | 201,682,000 | 240,304,480 | 3,630,996,837,957 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/14 | 41,705 | 41,282 | 41,282 | 0 | 0 | 943,045,467 | 8,450,000 | 748,679,549 | 196,365,918 | 8,106,334,320,585 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/13 | 27,090 | 26,811 | 27,071 | 260 | 0 | 1,385,031,947 | 0 | 938,311,549 | 448,720,398 | 12,030,534,161,926 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/13 | 15,192 | 15,030 | 15,508 | 478 | 0 | 441,986,480 | 0 | 198,082,000 | 243,904,480 | 3,665,947,045,713 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/13 | 41,257 | 40,840 | 40,840 | 0 | 0 | 943,045,467 | 0 | 740,229,549 | 204,815,918 | 8,364,587,116,213 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/12 | 27,079 | 26,800 | 27,060 | 260 | 0 | 1,385,031,947 | 0 | 938,311,549 | 448,720,398 | 12,025,905,621,769 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/12 | 15,191 | 15,029 | 15,507 | 478 | 0 | 441,986,480 | 0 | 198,082,000 | 243,904,480 | 3,665,580,794,790 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/12 | 41,236 | 40,819 | 40,819 | 0 | 0 | 943,045,467 | 0 | 740,229,549 | 204,815,918 | 8,360,324,826,979 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/11 | 27,174 | 26,896 | 27,155 | 259 | 965,000 | 1,385,031,947 | 1,900,000 | 938,311,549 | 448,720,398 | 12,068,577,085,725 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/11 | 15,214 | 15,052 | 15,530 | 478 | 0 | 441,986,480 | 1,900,000 | 198,082,000 | 243,904,480 | 3,671,215,075,264 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/11 | 41,417 | 41,000 | 41,000 | 0 | 965,000 | 943,045,467 | 0 | 740,229,549 | 204,815,918 | 8,397,362,010,461 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/10 | 26,599 | 26,328 | 26,587 | 259 | 0 | 1,384,066,947 | 2,600,000 | 936,411,549 | 449,655,398 | 11,838,543,423,672 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/10 | 15,144 | 14,983 | 15,457 | 474 | 0 | 441,986,480 | 2,600,000 | 196,182,000 | 245,804,480 | 3,682,909,529,870 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/10 | 40,413 | 40,008 | 40,008 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 740,229,549 | 203,850,918 | 8,155,633,893,802 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/09 | 27,095 | 26,818 | 27,076 | 258 | 0 | 1,384,066,947 | 7,750,000 | 933,811,549 | 452,255,398 | 12,128,558,049,819 |