لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1402/07/21 | 10,158 | 10,158 | 10,158 | 0 | 0 | 151,451,154 | 0 | 0 | 153,451,154 | 1,558,779,244,509 |
| 2482 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1402/07/20 | 10,159 | 10,159 | 10,159 | 0 | 0 | 151,451,154 | 0 | 0 | 153,451,154 | 1,558,842,721,959 |
| 2483 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1402/07/19 | 10,157 | 10,157 | 10,157 | 0 | 0 | 151,451,154 | 0 | 0 | 153,451,154 | 1,558,565,271,333 |
| 2484 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1402/07/18 | 10,152 | 10,152 | 10,152 | 0 | 0 | 151,451,154 | 0 | 0 | 153,451,154 | 1,557,785,146,871 |
| 2485 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1402/07/17 | 10,167 | 10,167 | 10,167 | 0 | 151,451,154 | 151,451,154 | 0 | 0 | 153,451,154 | 1,560,079,135,615 |