لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/27 | 38,417 | 38,027 | 38,027 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,930,000 | 734,499,549 | 209,580,918 | 7,969,681,840,877 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/26 | 25,377 | 25,114 | 25,373 | 259 | 0 | 1,364,866,947 | 733,000 | 917,529,549 | 449,337,398 | 11,284,597,965,674 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/26 | 38,481 | 38,092 | 38,092 | 0 | 0 | 942,080,467 | 733,000 | 732,569,549 | 211,510,918 | 8,056,819,470,417 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/26 | 13,722 | 13,572 | 14,062 | 490 | 0 | 422,786,480 | 0 | 184,960,000 | 237,826,480 | 3,227,778,495,257 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/25 | 25,284 | 25,023 | 25,282 | 259 | 0 | 1,364,866,947 | 5,250,000 | 916,796,549 | 450,070,398 | 11,262,105,640,729 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/25 | 13,386 | 13,240 | 13,730 | 490 | 0 | 422,786,480 | 0 | 184,960,000 | 237,826,480 | 3,148,897,020,392 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/25 | 38,615 | 38,226 | 38,226 | 0 | 0 | 942,080,467 | 5,250,000 | 731,836,549 | 212,243,918 | 8,113,208,620,337 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/24 | 25,117 | 24,858 | 25,114 | 256 | 0 | 1,364,866,947 | 3,000,000 | 911,546,549 | 455,320,398 | 11,318,284,308,224 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/24 | 13,065 | 12,924 | 13,414 | 490 | 0 | 422,786,480 | 2,000,000 | 184,960,000 | 237,826,480 | 3,073,664,986,757 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/24 | 38,296 | 37,907 | 37,907 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,000,000 | 726,586,549 | 217,493,918 | 8,244,619,321,467 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/23 | 25,268 | 25,007 | 25,261 | 254 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 908,546,549 | 458,320,398 | 11,461,140,248,212 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/23 | 12,754 | 12,616 | 13,102 | 486 | 0 | 422,786,480 | 0 | 182,960,000 | 239,826,480 | 3,025,715,249,681 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/23 | 39,004 | 38,607 | 38,607 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 725,586,549 | 218,493,918 | 8,435,424,998,531 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/22 | 25,268 | 25,007 | 25,262 | 255 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 908,546,549 | 458,320,398 | 11,461,314,296,959 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/22 | 12,755 | 12,617 | 13,103 | 486 | 0 | 422,786,480 | 0 | 182,960,000 | 239,826,480 | 3,025,913,506,097 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/22 | 39,003 | 38,607 | 38,607 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 725,586,549 | 218,493,918 | 8,435,400,790,862 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/21 | 25,273 | 25,012 | 25,266 | 254 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 908,546,549 | 458,320,398 | 11,463,464,447,365 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/21 | 12,753 | 12,615 | 13,101 | 486 | 0 | 422,786,480 | 0 | 182,960,000 | 239,826,480 | 3,025,387,631,952 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/21 | 39,016 | 38,619 | 38,619 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 725,586,549 | 218,493,918 | 8,438,076,815,413 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/20 | 25,243 | 24,982 | 25,236 | 254 | 0 | 1,364,866,947 | 4,000,000 | 908,546,549 | 458,320,398 | 11,449,607,377,844 |