لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/29 | 16,662 | 16,491 | 16,491 | 0 | 0 | 441,986,480 | 1,000,000 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,919,924,714,014 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/29 | 43,737 | 43,297 | 43,297 | 0 | 0 | 944,045,467 | 1,544,000 | 762,933,549 | 183,111,918 | 7,928,117,087,734 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/28 | 29,012 | 28,717 | 28,717 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,465,000 | 964,676,549 | 423,355,398 | 12,157,707,855,561 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/28 | 16,902 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0 | 441,986,480 | 455,000 | 203,287,000 | 238,699,480 | 3,993,010,758,881 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/28 | 44,667 | 44,216 | 44,216 | 0 | 0 | 944,045,467 | 3,010,000 | 761,389,549 | 184,655,918 | 8,164,697,096,680 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/27 | 29,614 | 29,314 | 29,314 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,511,826,850,231 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/27 | 17,152 | 16,976 | 16,976 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,059,860,386,484 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/27 | 45,494 | 45,037 | 45,037 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,451,966,463,747 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/26 | 29,624 | 29,324 | 29,324 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,516,174,221,020 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/26 | 17,155 | 16,979 | 16,979 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,060,683,185,764 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/26 | 45,513 | 45,056 | 45,056 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,455,491,035,256 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/25 | 29,551 | 29,252 | 29,252 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,485,319,390,159 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/25 | 17,130 | 16,954 | 16,954 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,054,577,272,296 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/25 | 45,381 | 44,924 | 44,924 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,430,742,117,863 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/24 | 30,030 | 29,724 | 29,724 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,686,801,704,320 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/24 | 17,329 | 17,148 | 17,148 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,100,929,460,757 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/24 | 46,217 | 45,751 | 45,751 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,585,872,243,563 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/23 | 29,765 | 29,462 | 29,462 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,575,025,658,269 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/23 | 17,238 | 17,058 | 17,058 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,079,409,382,069 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/23 | 45,730 | 45,270 | 45,270 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,495,616,276,200 |