لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/05 | 44,051 | 43,605 | 43,605 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,812,814,057,805 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/04 | 28,132 | 27,845 | 27,845 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,607,750,371,784 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/04 | 16,533 | 16,361 | 16,361 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,889,101,149,631 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/04 | 43,520 | 43,079 | 43,079 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,718,649,222,153 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/03 | 28,105 | 27,818 | 27,818 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,596,638,978,041 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/03 | 16,653 | 16,481 | 16,481 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,917,602,398,446 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/03 | 43,297 | 42,858 | 42,858 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,679,036,579,595 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/02 | 28,105 | 27,818 | 27,818 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,596,482,378,647 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/02 | 16,655 | 16,482 | 16,482 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,917,876,363,196 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/02 | 43,295 | 42,856 | 42,856 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,678,606,015,451 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/07/01 | 28,114 | 27,827 | 27,827 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 971,158,549 | 416,873,398 | 11,600,518,482,470 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/07/01 | 16,651 | 16,479 | 16,479 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,916,968,186,461 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/07/01 | 43,323 | 42,883 | 42,883 | 0 | 0 | 944,045,467 | 3,000,000 | 766,871,549 | 179,173,918 | 7,683,550,296,009 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/31 | 27,849 | 27,565 | 27,565 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 968,158,549 | 419,873,398 | 11,573,729,624,122 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/31 | 16,516 | 16,346 | 16,346 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,885,334,808,741 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/31 | 42,637 | 42,204 | 42,204 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 763,871,549 | 182,173,918 | 7,688,394,815,381 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/30 | 28,055 | 27,769 | 27,769 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 938,000 | 968,158,549 | 419,873,398 | 11,659,588,999,837 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/30 | 16,498 | 16,329 | 16,329 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 204,287,000 | 237,699,480 | 3,881,424,803,742 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/30 | 43,135 | 42,696 | 42,696 | 0 | 0 | 944,045,467 | 938,000 | 763,871,549 | 182,173,918 | 7,778,164,196,095 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/29 | 28,443 | 28,155 | 28,155 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 2,544,000 | 967,220,549 | 420,811,398 | 11,848,041,801,748 |