لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/09 | 15,558 | 15,395 | 15,864 | 469 | 0 | 441,986,480 | 5,000,000 | 193,582,000 | 248,404,480 | 3,824,081,827,470 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/09 | 41,154 | 40,738 | 40,738 | 0 | 0 | 942,080,467 | 2,750,000 | 740,229,549 | 203,850,918 | 8,304,476,222,349 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/08 | 27,328 | 27,047 | 27,300 | 253 | 0 | 1,384,066,947 | 0 | 926,061,549 | 460,005,398 | 12,441,541,064,606 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/08 | 15,837 | 15,674 | 16,134 | 460 | 0 | 441,986,480 | 0 | 188,582,000 | 253,404,480 | 3,971,970,348,397 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/08 | 41,422 | 40,995 | 40,995 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 737,479,549 | 206,600,918 | 8,469,570,716,209 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/07 | 27,316 | 27,034 | 27,288 | 254 | 0 | 1,384,066,947 | 3,200,000 | 926,061,549 | 460,005,398 | 12,435,891,878,272 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/07 | 15,808 | 15,645 | 16,105 | 460 | 0 | 441,986,480 | 3,200,000 | 188,582,000 | 253,404,480 | 3,964,571,379,558 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/07 | 41,430 | 41,003 | 41,003 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 737,479,549 | 206,600,918 | 8,471,320,498,714 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/06 | 26,912 | 26,635 | 26,886 | 251 | 0 | 1,384,066,947 | 0 | 922,861,549 | 463,205,398 | 12,337,360,877,650 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/06 | 15,866 | 15,702 | 16,156 | 454 | 0 | 441,986,480 | 0 | 185,382,000 | 256,604,480 | 4,029,239,004,667 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/06 | 40,632 | 40,213 | 40,213 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 737,479,549 | 206,600,918 | 8,308,121,872,983 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/05 | 26,913 | 26,636 | 26,888 | 252 | 0 | 1,384,066,947 | 0 | 922,861,549 | 463,205,398 | 12,338,022,810,309 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/05 | 15,867 | 15,703 | 16,157 | 454 | 0 | 441,986,480 | 0 | 185,382,000 | 256,604,480 | 4,029,460,060,597 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/05 | 40,634 | 40,216 | 40,216 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 737,479,549 | 206,600,918 | 8,308,562,749,712 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/04 | 26,910 | 26,633 | 26,884 | 251 | 13,200,000 | 1,384,066,947 | 480,000 | 922,861,549 | 463,205,398 | 12,336,406,959,368 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/04 | 15,866 | 15,702 | 16,157 | 455 | 13,200,000 | 441,986,480 | 0 | 185,382,000 | 256,604,480 | 4,029,267,846,115 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/04 | 40,627 | 40,209 | 40,209 | 0 | 0 | 942,080,467 | 480,000 | 737,479,549 | 206,600,918 | 8,307,139,113,253 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/03 | 26,685 | 26,408 | 26,667 | 259 | 2,000,000 | 1,370,866,947 | 1,500,000 | 922,381,549 | 450,485,398 | 11,896,325,327,299 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/03 | 15,560 | 15,393 | 15,872 | 479 | 2,000,000 | 428,786,480 | 0 | 185,382,000 | 243,404,480 | 3,746,800,021,275 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/03 | 39,761 | 39,354 | 39,354 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,500,000 | 736,999,549 | 207,080,918 | 8,149,525,306,024 |