لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/02 | 25,930 | 25,660 | 25,919 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 0 | 920,881,549 | 449,985,398 | 11,546,664,828,194 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/02 | 14,865 | 14,700 | 15,183 | 483 | 0 | 426,786,480 | 0 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,548,718,656,866 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/02 | 38,737 | 38,345 | 38,345 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 735,499,549 | 208,580,918 | 7,997,946,171,328 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/01 | 25,798 | 25,530 | 25,789 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 0 | 920,881,549 | 449,985,398 | 11,488,177,773,861 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/01 | 14,780 | 14,617 | 15,100 | 483 | 0 | 426,786,480 | 0 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,528,521,829,819 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/01 | 38,551 | 38,161 | 38,161 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 735,499,549 | 208,580,918 | 7,959,655,944,042 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/31 | 25,731 | 25,467 | 25,726 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 1,000,000 | 920,881,549 | 449,985,398 | 11,459,872,971,325 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/31 | 14,471 | 14,318 | 14,801 | 483 | 0 | 426,786,480 | 0 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,456,461,091,746 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/31 | 38,763 | 38,371 | 38,371 | 0 | 0 | 942,080,467 | 1,000,000 | 735,499,549 | 208,580,918 | 8,003,411,879,579 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/30 | 25,392 | 25,132 | 25,391 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 0 | 919,881,549 | 450,985,398 | 11,334,360,315,761 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/30 | 14,207 | 14,057 | 14,539 | 482 | 0 | 426,786,480 | 0 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,393,320,255,879 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/30 | 38,276 | 37,890 | 37,890 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 734,499,549 | 209,580,918 | 7,941,040,059,882 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/29 | 25,393 | 25,133 | 25,392 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 0 | 919,881,549 | 450,985,398 | 11,334,745,879,508 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/29 | 14,205 | 14,055 | 14,538 | 483 | 0 | 426,786,480 | 0 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,392,898,819,896 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/29 | 38,280 | 37,894 | 37,894 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 734,499,549 | 209,580,918 | 7,941,847,059,612 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/28 | 25,396 | 25,136 | 25,395 | 259 | 0 | 1,368,866,947 | 422,000 | 919,881,549 | 450,985,398 | 11,336,066,249,654 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/28 | 14,230 | 14,079 | 14,562 | 483 | 0 | 426,786,480 | 422,000 | 185,382,000 | 241,404,480 | 3,398,753,225,480 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/28 | 38,258 | 37,872 | 37,872 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 734,499,549 | 209,580,918 | 7,937,313,024,174 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/27 | 25,331 | 25,070 | 25,328 | 258 | 4,000,000 | 1,368,866,947 | 1,930,000 | 919,459,549 | 451,407,398 | 11,316,675,468,396 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/27 | 13,989 | 13,840 | 14,323 | 483 | 4,000,000 | 426,786,480 | 0 | 184,960,000 | 241,826,480 | 3,346,993,627,519 |