صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۳۲۹,۰۸۵ | ۳۰.۶۶ % | ۶,۹۴۸,۵۲۳ | ۶۳.۹۸ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۸ | ۰.۲۶ % | ۵۱۳,۳۸۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۳۴۸,۵۱۷ | ۳۰.۸۶ % | ۶,۹۴۰,۶۰۴ | ۶۳.۹۶ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۴ % | ۵۱۸,۵۳۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳,۴۲۴,۰۸۸ | ۳۱.۱۶ % | ۷,۱۳۴,۰۱۸ | ۶۴.۹۱ % | ۳۹,۷۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۴ % | ۳۸۸,۲۷۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۳۷۶,۵۳۴ | ۳۰.۸۸ % | ۷,۱۸۳,۳۰۸ | ۶۵.۶۸ % | ۳۹,۸۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۴ % | ۳۳۱,۸۲۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳,۳۰۳,۵۷۱ | ۳۰.۱۷ % | ۷,۰۴۰,۱۹۴ | ۶۴.۲۹ % | ۴۰,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۱ | ۰.۵۵ % | ۵۰۶,۶۳۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳,۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۶۴,۴۶۶ | ۶۴.۱۲ % | ۹۱,۹۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۰.۰۷ % | ۵۹۴,۳۰۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳,۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۶۴,۴۶۶ | ۶۴.۱۲ % | ۹۱,۹۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۰.۰۷ % | ۵۹۴,۱۰۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳,۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۶۴,۴۶۶ | ۶۴.۱۲ % | ۹۱,۹۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۵۹۴,۴۵۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳,۳۰۳,۶۲۶ | ۲۹.۸۸ % | ۷,۱۶۳,۶۹۲ | ۶۴.۸ % | ۱۱۸,۰۹۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۶۸,۶۳۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳,۳۰۲,۴۱۰ | ۲۹.۹۹ % | ۷,۲۰۳,۲۲۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰ % | ۳۹۲,۰۱۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |