ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۶۶۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۵۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۳ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۴۷۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲,۹۵۸,۸۷۶	۳۲.۰۳ %	۵,۸۴۷,۵۰۷	۶۳.۳۱ %	۲۴,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۴۹	۱.۶۴ %	۲۵۴,۵۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲,۹۰۴,۴۰۷	۳۱.۶۶ %	۵,۸۱۹,۱۰۷	۶۳.۴۲ %	۲۳,۲۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۳۷	۲.۱۸ %	۲۲۷,۴۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲,۹۰۴,۴۰۷	۳۱.۰۳ %	۵,۸۱۹,۸۷۴	۶۲.۱۹ %	۲۳,۰۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۵۵	۱.۵۹ %	۴۶۲,۸۹۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲,۹۵۴,۴۰۳	۳۰.۲ %	۵,۹۲۰,۱۷۹	۶۰.۵۱ %	۲۳,۰۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷	۰.۰۵ %	۸۸۱,۷۵۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲,۹۸۷,۸۰۳	۳۰.۵۴ %	۶,۰۰۴,۰۸۰	۶۱.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۲	۰.۲۱ %	۷۴۸,۷۶۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۹۸۷,۸۰۳	۳۰.۵۴ %	۶,۰۰۴,۰۸۰	۶۱.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۲	۰.۲۱ %	۷۴۸,۵۹۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۹۸۷,۸۰۳	۳۰.۵۴ %	۶,۰۰۴,۰۸۰	۶۱.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۲	۰.۲۱ %	۷۴۸,۴۲۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...103 »