صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳,۰۶۹,۴۶۷ | ۳۱.۰۶ % | ۶,۲۸۹,۵۳۴ | ۶۳.۶۵ % | ۲۳,۰۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۷ | ۰.۵۸ % | ۴۴۳,۰۶۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۱۰۴,۶۴۰ | ۳۰.۵۶ % | ۶,۳۳۰,۸۲۰ | ۶۲.۳۱ % | ۲۳,۰۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰۰,۱۳۳ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۳,۱۷۰,۹۲۶ | ۳۰.۶۶ % | ۶,۴۳۶,۳۴۲ | ۶۲.۲۴ % | ۲۳,۰۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۴ | ۰.۱۸ % | ۶۹۳,۳۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳,۱۹۶,۸۵۰ | ۳۱.۱۲ % | ۶,۵۶۷,۲۸۱ | ۶۳.۹۳ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۴۲۳,۰۰۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳,۲۹۹,۸۴۹ | ۳۱.۲۸ % | ۶,۷۰۶,۵۲۶ | ۶۳.۵۷ % | ۳۸,۵۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۵۱ % | ۴۵۰,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳,۲۹۹,۸۴۹ | ۳۱.۲۸ % | ۶,۷۰۶,۵۲۶ | ۶۳.۵۸ % | ۳۸,۵۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۵۱ % | ۴۵۰,۷۳۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳,۲۹۹,۸۴۹ | ۳۱.۲۸ % | ۶,۷۰۶,۵۲۶ | ۶۳.۵۸ % | ۳۸,۵۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۱ | ۰.۵۱ % | ۴۵۰,۵۶۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳,۲۹۸,۰۴۴ | ۳۱.۱۲ % | ۶,۷۱۶,۳۳۵ | ۶۳.۳۸ % | ۳۷,۸۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۲۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۳۱۱,۵۱۴ | ۳۱.۰۱ % | ۶,۸۹۹,۵۶۸ | ۶۴.۶۱ % | ۳۸,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۴۲۰,۲۱۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۲۹۲,۵۷۰ | ۳۰.۷۹ % | ۶,۹۸۰,۰۲۸ | ۶۵.۲۸ % | ۳۹,۵۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۴ | ۰.۱۸ % | ۳۶۱,۷۱۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |