صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶,۱۱۱,۳۹۷ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۴۹۸,۷۸۱ | ۱۳.۳۱ % | ۲۸,۶۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۱۹۵ | ۲۷.۵۶ % | ۵۲۰,۳۰۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۶,۱۳۳,۳۳۱ | ۵۴.۰۶ % | ۱,۴۶۷,۸۶۴ | ۱۲.۹۴ % | ۲۸,۹۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹,۳۰۳ | ۲۷.۵ % | ۵۹۵,۳۲۳ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۶,۱۹۲,۸۶۰ | ۵۵.۳۴ % | ۱,۷۰۴,۴۸۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲۷,۶۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۹۰۲ | ۲۷.۳۳ % | ۲۰۶,۹۵۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۶,۱۹۲,۸۶۰ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۷۰۴,۴۸۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲۷,۶۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۹۰۲ | ۲۷.۳۴ % | ۲۰۵,۵۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۶,۱۹۲,۸۶۰ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۷۰۴,۴۸۹ | ۱۵.۲۴ % | ۲۷,۶۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۹۰۲ | ۲۷.۳۴ % | ۲۰۴,۰۵۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۶,۱۸۳,۹۲۵ | ۵۵.۰۴ % | ۱,۷۷۲,۵۷۱ | ۱۵.۷۸ % | ۲۶,۹۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴,۵۳۴ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱۶,۳۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۶,۲۲۰,۶۹۲ | ۵۴.۸۸ % | ۱,۶۶۱,۳۳۹ | ۱۴.۶۶ % | ۲۷,۶۷۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۹۰۸ | ۲۶.۷۱ % | ۳۹۷,۳۹۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶,۲۵۷,۱۸۱ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۷۹۶,۳۳۰ | ۱۵.۵۷ % | ۲۷,۵۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۲۷۰ | ۲۶.۹۸ % | ۳۴۲,۳۹۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶,۳۲۱,۹۱۳ | ۵۳.۰۳ % | ۱,۹۶۵,۳۰۵ | ۱۶.۴۹ % | ۲۷,۴۹۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۲۸۳ | ۲۶.۱۱ % | ۴۹۳,۸۰۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶,۴۲۶,۸۲۱ | ۷۰.۴۹ % | ۲,۰۹۱,۵۸۶ | ۲۲.۹۴ % | ۲۷,۲۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۷۵ | ۱.۲۱ % | ۴۶۱,۷۵۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |