صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۵,۸۷۸,۳۸۶ | ۵۹.۸۵ % | ۳,۱۱۸,۹۶۸ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۵۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۷۲ | ۰.۶ % | ۱۲۷,۳۲۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۵,۸۷۸,۳۸۶ | ۵۹.۸۵ % | ۳,۱۱۸,۹۶۸ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۵۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۷۲ | ۰.۶ % | ۱۲۷,۲۸۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۵,۸۷۸,۳۸۶ | ۵۹.۸۵ % | ۳,۱۱۸,۹۶۸ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۸۶۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۷۲ | ۰.۶ % | ۱۲۷,۲۳۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۵,۸۷۸,۳۸۶ | ۵۹.۸۶ % | ۳,۱۱۸,۹۶۸ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۴۶۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۷۲ | ۰.۶ % | ۱۲۷,۱۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵,۸۷۷,۲۹۳ | ۵۹.۳۲ % | ۳,۰۷۰,۹۶۳ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۰۷۲ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۷۹ | ۰.۶۵ % | ۲۵۸,۵۷۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵,۹۵۹,۳۴۴ | ۵۸.۷۴ % | ۳,۲۵۶,۴۹۷ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۵۲۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۷ | ۰.۳۱ % | ۱۵۴,۵۶۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶,۰۳۹,۴۲۸ | ۵۸ % | ۳,۴۰۸,۱۴۲ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۶۶ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۱ | ۰.۳۳ % | ۱۸۷,۲۳۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶,۰۸۸,۹۲۵ | ۵۷.۴۶ % | ۳,۳۹۱,۰۵۵ | ۳۲ % | ۳۳,۱۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۰۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۵ | ۰.۲۹ % | ۱۰۳,۶۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶,۱۱۹,۲۷۶ | ۵۶.۳۹ % | ۳,۱۴۷,۸۵۱ | ۲۹.۰۱ % | ۳۲,۱۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۶۰۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰۳,۵۹۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶,۱۱۹,۲۷۶ | ۵۶.۴ % | ۳,۱۴۷,۸۵۱ | ۲۹.۰۱ % | ۳۲,۱۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۷۳۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰۳,۵۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |