ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳,۰۷۲,۵۱۷	۲۹.۶۶ %	۶,۷۹۶,۲۷۱	۶۵.۶ %	۱۰۸,۵۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۴۹ %	۳۳۲,۴۴۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳,۰۷۲,۵۱۷	۲۹.۶۶ %	۶,۷۹۶,۲۷۱	۶۵.۶ %	۱۰۸,۵۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۴۹ %	۳۳۲,۲۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۱۳۲,۴۸۸	۲۹.۷۴ %	۶,۹۱۴,۶۱۹	۶۵.۶۶ %	۱۰۵,۴۲۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۴۸ %	۳۲۸,۵۱۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۷۲,۴۶۷	۲۹.۸۹ %	۶,۹۵۷,۶۵۲	۶۵.۵۴ %	۱۰۲,۶۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۰.۱۱ %	۳۷۰,۰۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳,۰۶۳,۲۹۴	۲۹.۲۷ %	۶,۸۸۷,۳۳۱	۶۵.۸۲ %	۱۰۳,۷۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۰.۱۳ %	۳۹۶,۵۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳,۰۹۱,۸۶۰	۲۹.۴۴ %	۶,۸۹۱,۲۲۹	۶۵.۶۱ %	۱۰۱,۰۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۹	۰.۰۷ %	۴۱۱,۱۹۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳,۱۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۸ %	۷,۰۷۳,۴۹۲	۶۵.۴۹ %	۹۶,۶۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۰۱ %	۴۴۶,۶۱۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳,۱۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۸ %	۷,۰۷۳,۴۹۲	۶۵.۴۹ %	۹۶,۶۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۰۱ %	۴۴۶,۳۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۱۸۴,۸۴۸	۲۹.۴۸ %	۷,۰۷۳,۴۹۲	۶۵.۴۹ %	۹۶,۶۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۰۱ %	۴۴۶,۱۶۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳,۲۲۳,۹۳۶	۲۹.۵ %	۷,۱۴۸,۳۳۷	۶۵.۴۱ %	۹۵,۷۰۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۴	۰.۱۶ %	۴۳۲,۴۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...103 »