صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۲۹۱,۳۰۰ | ۲۹.۷۴ % | ۷,۲۵۵,۰۱۶ | ۶۵.۵۶ % | ۹۴,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۳ | ۰.۰۷ % | ۴۰۴,۳۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۲۹۳,۶۹۹ | ۲۹.۶۱ % | ۷,۳۲۴,۸۳۹ | ۶۵.۸۴ % | ۹۱,۹۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳,۸۷۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۲۴۴,۳۳۳ | ۲۹.۶۵ % | ۷,۱۳۸,۳۵۸ | ۶۵.۲۴ % | ۹۲,۳۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۰۴,۴۷۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۲ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۱۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۲ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۳۹۹,۹۶۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۳ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۳۹۹,۷۳۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۳ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۳۹۹,۵۰۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳,۲۴۲,۲۲۲ | ۲۹.۶۲ % | ۷,۱۶۴,۷۷۲ | ۶۵.۴۷ % | ۹۵,۹۵۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۱ | ۰.۰۴ % | ۴۱۳,۶۸۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳,۱۷۱,۲۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۰۲۶,۷۶۳ | ۶۵.۲۴ % | ۹۶,۰۳۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۳ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۵۴۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳,۱۲۴,۵۸۰ | ۲۹.۲۴ % | ۶,۹۶۷,۴۱۷ | ۶۵.۲۱ % | ۹۴,۷۰۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۸ | ۰.۳۸ % | ۴۱۲,۵۰۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |