ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۲ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۱۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۴۶۱,۹۳۳	۲۹.۷۲ %	۷,۳۲۵,۳۴۴	۶۲.۸۹ %	۸۳,۶۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۰	۰.۱۷ %	۷۵۸,۳۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۶۵۵,۱۱۵	۳۰.۴۶ %	۷,۴۷۷,۰۶۷	۶۲.۳ %	۸۴,۴۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۶۷	۰.۶۹ %	۷۰۱,۸۵۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۶۵۵,۱۶۶	۳۰.۱۹ %	۷,۴۳۲,۷۳۱	۶۱.۳۸ %	۶۴,۳۶۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۹	۰.۲۲ %	۹۳۰,۱۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۷۵۲,۹۶۳	۳۰.۲۲ %	۷,۵۷۱,۰۵۴	۶۰.۹۷ %	۶۲,۹۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲	۰.۱۶ %	۱,۰۱۱,۹۰۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۲۶۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۳,۳۴۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۲۶۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۲,۹۷۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۵۷۴	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۲,۳۳۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۹۳۱,۹۱۷	۳۰.۵۵ %	۸,۱۶۹,۲۹۴	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۸۳	۰.۳۷ %	۷۲۰,۷۳۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۴,۰۰۹,۸۰۹	۳۰.۲۴ %	۸,۳۴۰,۰۲۸	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۵	۰.۶۸ %	۸۲۰,۱۶۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...103 »