صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۰۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۳۴ % | ۹۴,۳۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۴۱۲,۱۰۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۰۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۳۵ % | ۹۴,۳۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۴۱۱,۸۴۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳,۱۴۰,۱۳۳ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۰۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۳۵ % | ۹۴,۳۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۴۱۱,۵۹۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۱۰۱,۰۹۵ | ۲۹.۰۱ % | ۷,۰۰۹,۷۰۶ | ۶۵.۵۷ % | ۹۴,۲۳۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۱۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۲ | ۰.۲۷ % | ۴۱۱,۳۴۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۰۴۹,۱۱۴ | ۲۸.۹۳ % | ۶,۸۸۰,۲۳۵ | ۶۵.۲۷ % | ۹۶,۷۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۸۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۷ | ۰.۵۶ % | ۴۱۱,۰۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۰۴۹,۱۱۴ | ۲۸.۹۳ % | ۶,۸۸۰,۲۳۵ | ۶۵.۲۷ % | ۹۶,۷۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۷ | ۰.۵۶ % | ۴۱۰,۸۳۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۰۰۱,۸۲۴ | ۲۸.۸۷ % | ۶,۷۸۸,۰۹۸ | ۶۵.۲۹ % | ۹۲,۸۷۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۷ | ۰.۵۶ % | ۴۱۰,۵۸۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۰۶۷,۲۳۲ | ۲۸.۹۶ % | ۶,۹۰۱,۰۳۸ | ۶۵.۱۵ % | ۸۹,۳۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳۰,۵۷۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۰۶۷,۲۳۲ | ۲۸.۹۶ % | ۶,۹۰۱,۰۳۸ | ۶۵.۱۵ % | ۸۹,۳۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳۰,۳۲۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۰۶۷,۲۳۲ | ۲۸.۹۶ % | ۶,۹۰۱,۰۳۸ | ۶۵.۱۵ % | ۸۹,۳۹۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳۰,۰۷۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |