ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۷۶۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۷۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۳۵۵,۹۲۹	۳۶.۳۳ %	۵,۷۲۱,۹۹۳	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۴۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰ %	۷۹,۶۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۲۲۱,۹۰۲	۳۵.۸۷ %	۵,۵۱۳,۵۶۳	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷۳ %	۹۱,۰۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۲۸۵,۶۸۸	۳۶.۰۱ %	۵,۵۸۵,۶۴۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷ %	۹۷,۴۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۲۲۵,۷۴۱	۳۶.۱ %	۵,۶۰۰,۴۹۳	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۰.۱۲ %	۹۷,۸۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۱۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...108 »