ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۴۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۲۵۰,۹۸۳	۳۶.۶ %	۵,۵۳۹,۲۹۶	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۲	۰.۱۶ %	۷۹,۴۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۸۱,۵۵۷	۳۶.۱۳ %	۵,۵۹۶,۱۸۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۵۴	۱.۳۹ %	۷۹,۳۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۳۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۲۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۲۰۹,۴۳۸	۳۶.۷۴ %	۵,۴۲۱,۰۱۵	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۴۳	۰.۵۱ %	۶۱,۲۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۰۰۲,۵۸۱	۳۷.۴۹ %	۴,۸۹۶,۳۷۳	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۱	۰.۶۱ %	۶۱,۱۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۸۸۲,۷۷۲	۳۸.۹۳ %	۴,۴۱۱,۳۵۳	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۰	۰.۶۷ %	۶۱,۱۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۸۴۸,۳۶۲	۳۹.۴۲ %	۴,۳۱۵,۶۵۹	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۱۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...108 »