ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲,۷۸۹,۱۹۴	۳۹.۴۴ %	۴,۲۲۱,۶۱۸	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۱۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲,۷۸۹,۱۹۴	۳۹.۴۴ %	۴,۲۲۱,۶۱۸	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۰۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۷۸۹,۱۹۴	۳۹.۴۴ %	۴,۲۲۱,۶۱۸	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۰۷۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲,۷۴۰,۹۹۰	۳۹.۹۲ %	۴,۰۵۱,۱۴۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۰.۱۹ %	۶۱,۰۵۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۷۱۶,۵۱۵	۳۹.۸۸ %	۳,۹۹۴,۲۰۵	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۲	۰.۵۹ %	۶۱,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۷۳۸,۴۶۹	۳۹.۷۶ %	۴,۰۱۲,۰۷۵	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۵۹	۱.۱ %	۶۱,۰۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲,۷۷۹,۴۱۳	۴۰.۵۳ %	۴,۰۱۵,۰۱۷	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۲ %	۶۰,۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۶۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...108 »