ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۳,۸۴۹,۵۱۳	۳۱.۲۴ %	۷,۸۱۶,۳۶۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۷	۰.۵۳ %	۵۹۲,۳۱۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۳,۹۳۷,۳۷۶	۳۱.۶۶ %	۸,۰۱۳,۰۵۴	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۲	۰.۶۹ %	۳۹۹,۵۷۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۳,۹۳۷,۳۷۶	۳۱.۶۶ %	۸,۰۱۳,۰۵۴	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۲	۰.۶۹ %	۳۹۹,۳۴۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۳,۹۳۷,۳۷۶	۳۱.۶۶ %	۸,۰۱۳,۰۵۴	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۲	۰.۶۹ %	۳۹۹,۱۲۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۳,۸۷۳,۵۶۱	۳۱.۴۸ %	۷,۷۸۸,۵۲۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۲۷	۱.۴۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۳,۹۷۲,۳۷۶	۳۱.۳۵ %	۸,۰۱۵,۸۲۸	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۱۲	۱.۶۷ %	۴۷۰,۳۱۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۱۲۶,۱۳۹	۳۲.۰۸ %	۸,۲۴۳,۶۱۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰	۰.۱۷ %	۴۷۰,۰۴۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۴,۱۲۶,۱۳۹	۳۲.۰۸ %	۸,۲۴۳,۶۱۷	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰	۰.۱۷ %	۴۶۹,۷۷۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۴,۱۲۸,۱۹۶	۳۲.۳۱ %	۸,۱۴۲,۶۱۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۴۷	۰.۳ %	۴۶۹,۵۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۴,۱۲۸,۱۹۶	۳۲.۳۱ %	۸,۱۴۲,۶۱۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۴۷	۰.۳ %	۴۶۹,۲۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...108 »