ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۴,۱۲۸,۱۹۶	۳۲.۳۱ %	۸,۱۴۲,۶۱۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۴۷	۰.۳ %	۴۶۸,۹۶۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴,۰۰۸,۷۰۳	۳۲.۲۹ %	۷,۹۰۷,۷۸۸	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷	۰.۱۶ %	۴۷۶,۱۸۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۳,۹۵۵,۸۵۱	۳۲.۷۳ %	۷,۶۵۳,۱۵۱	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵	۰.۰۲ %	۴۷۵,۹۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۳,۹۱۱,۱۶۶	۳۲.۵۵ %	۷,۶۲۶,۲۵۸	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۰.۰۲ %	۴۷۵,۶۳۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳,۸۵۷,۰۹۸	۳۲.۶ %	۷,۴۹۰,۵۳۴	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۳	۰.۰۷ %	۴۷۵,۳۶۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۳,۷۸۳,۳۳۸	۳۲.۱۴ %	۷,۴۱۴,۳۳۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۹۶	۰.۸۵ %	۴۷۳,۳۷۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۳,۷۸۳,۳۳۸	۳۲.۱۴ %	۷,۴۱۴,۳۳۳	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۹۶	۰.۸۵ %	۴۷۳,۱۰۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳,۷۸۳,۳۳۸	۳۲.۱۴ %	۷,۴۱۴,۳۳۳	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۹۶	۰.۸۵ %	۴۷۲,۸۳۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۳,۸۸۶,۸۸۱	۳۳.۰۹ %	۷,۳۶۴,۴۵۴	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۴۸	۰.۸۷ %	۳۹۲,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۳,۸۳۷,۹۳۹	۳۲.۳۹ %	۷,۴۳۹,۸۴۴	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۱	۰.۲۷ %	۵۳۷,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...108 »