ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۷۶۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۵۹۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۴۱۱,۱۶۵	۲۸.۵۴ %	۸,۰۶۳,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۰	۰.۸۲ %	۲۹۹,۴۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۵۲۵,۰۳۳	۲۹.۴۵ %	۷,۹۹۴,۶۴۲	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۱۱	۱.۰۱ %	۳۲۷,۲۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳,۵۵۱,۰۸۹	۲۹.۶۶ %	۷,۹۵۹,۵۴۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۳	۰.۷۲ %	۳۷۳,۹۶۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۶۰۳,۲۷۱	۲۹.۵۸ %	۸,۰۸۱,۰۷۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۵	۱.۱۱ %	۳۶۱,۹۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۷۰۳,۴۲۹	۲۹.۲۵ %	۸,۵۳۸,۷۸۵	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۰.۴۵ %	۳۶۱,۳۵۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳,۶۳۶,۹۶۶	۲۸.۳۵ %	۸,۷۸۰,۴۷۲	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۶	۰.۳۹ %	۳۶۱,۲۱۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳,۶۳۶,۹۶۶	۲۸.۳۵ %	۸,۷۸۰,۴۷۲	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۶	۰.۳۹ %	۳۶۱,۰۸۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۶۳۶,۹۶۶	۲۸.۳۵ %	۸,۷۸۰,۴۷۲	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۶	۰.۳۹ %	۳۶۰,۹۴۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...108 »