ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۲۳۱,۴۷۰	۳۴.۲۹ %	۵,۹۹۲,۸۷۵	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۵	۰.۷۴ %	۱۲۸,۳۷۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۲۶۸,۵۳۴	۳۴.۳۴ %	۶,۰۹۵,۳۲۱	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۵	۰.۷۳ %	۸۴,۴۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۳۳۶,۹۴۷	۳۴.۳ %	۶,۲۳۸,۱۵۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۵	۰.۷۲ %	۸۴,۳۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۳۲۸,۵۵۹	۳۴.۳ %	۶,۱۹۸,۲۵۰	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۸۲	۰.۴۱ %	۱۳۶,۷۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۳۴۰,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۶,۲۰۰,۷۰۹	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۰	۰.۲ %	۱۵۵,۲۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۳۴۰,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۶,۲۰۰,۷۰۹	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۰	۰.۲ %	۱۵۵,۱۹۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۳۴۰,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۶,۲۰۰,۷۰۹	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۰	۰.۲ %	۱۵۵,۱۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۳۶۷,۴۱۸	۳۴.۷۳ %	۶,۱۶۷,۸۸۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۰.۲ %	۱۴۰,۹۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۳۵۱,۳۴۱	۳۴.۷ %	۶,۱۴۸,۹۵۷	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۳	۰.۰۵ %	۱۵۳,۱۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۲۸۹,۸۵۲	۳۴.۵۷ %	۶,۰۵۶,۰۱۵	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۸۳	۰.۰۶ %	۱۵۳,۰۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...108 »