صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳,۷۹۳,۹۲۹ | ۳۵.۰۵ % | ۶,۷۶۰,۳۷۳ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۶۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳,۷۲۸,۳۳۷ | ۳۵.۲۷ % | ۶,۵۴۰,۹۶۶ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱ | ۰.۱ % | ۱۲۸,۹۸۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳,۶۷۱,۶۱۷ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۵۸۵,۳۶۸ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۱۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱۲۸,۷۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳,۶۷۱,۶۱۷ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۵۸۵,۳۶۸ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۹۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱۲۸,۷۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳,۶۷۱,۶۱۷ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۵۸۵,۳۶۸ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱۲۸,۶۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳,۶۵۴,۷۷۴ | ۳۴.۶۱ % | ۶,۵۹۸,۸۷۴ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۵۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳,۵۶۲,۵۳۳ | ۳۴.۸۳ % | ۶,۳۹۵,۷۱۷ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۳۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۳۲,۸۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۵۶۱,۱۴۱ | ۳۴.۷۸ % | ۶,۴۱۱,۹۸۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۴۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳,۴۹۹,۸۱۹ | ۳۴.۵۷ % | ۶,۳۸۴,۸۰۷ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۶۱۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |