صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۱۸۴,۴۵۲ | ۳۴.۹۵ % | ۵,۸۴۹,۷۱۴ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۷۲,۶۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۱۸۴,۴۵۲ | ۳۴.۹۵ % | ۵,۸۴۹,۷۱۴ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۷۲,۵۸۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۱۸۴,۴۵۲ | ۳۴.۹۴ % | ۵,۸۷۳,۴۸۱ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۵۲,۰۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۱۳۶,۵۹۷ | ۳۴.۷ % | ۵,۸۰۴,۲۴۰ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۵۱,۶۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۱۷۷,۷۳۶ | ۳۴.۹۳ % | ۵,۶۸۰,۳۹۲ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۱ | ۰.۵۴ % | ۱۹۱,۱۹۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۱۳۴,۲۶۶ | ۳۴.۶۲ % | ۵,۷۴۰,۰۷۸ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۱ | ۰.۵۴ % | ۱۲۹,۸۱۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۱۸۹,۳۲۵ | ۳۴.۶ % | ۵,۸۳۶,۴۰۲ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۰۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱۳۹,۹۹۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱۳۹,۹۷۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۲۶۵,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۹۵۵,۱۶۶ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۰ | ۰.۱۷ % | ۱۷۶,۸۷۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |