ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۳۷۵,۷۴۸	۳۳.۰۶ %	۲,۶۷۷,۰۱۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۱۰۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۳۷۵,۷۴۸	۳۳.۰۶ %	۲,۶۷۷,۰۱۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۳۷۳,۷۶۱	۳۳.۱۵ %	۲,۶۶۰,۹۸۷	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۰۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۳۶۸,۴۵۹	۳۲.۹۲ %	۲,۶۶۳,۰۹۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۰	۲.۲۵ %	۳۱,۵۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۳۵۹,۷۴۱	۳۳ %	۲,۶۳۵,۴۹۵	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۷	۰.۶۵ %	۹۸,۳۶۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۳۶۶,۵۲۹	۳۳.۰۷ %	۲,۶۴۰,۶۱۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۱۲۴,۸۹۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۳۶۸,۰۴۵	۳۲.۴۸ %	۲,۶۵۰,۱۸۶	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵	۱.۴۴ %	۱۳۲,۴۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۳۶۸,۰۴۵	۳۲.۴۹ %	۲,۶۵۰,۱۸۶	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵	۱.۴۴ %	۱۳۲,۴۲۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۳۶۸,۰۴۵	۳۲.۴۹ %	۲,۶۵۰,۱۸۶	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵	۱.۴۴ %	۱۳۲,۳۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۳۷۲,۳۲۱	۳۲.۹ %	۲,۶۵۶,۰۱۱	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۴	۰.۲۵ %	۱۳۲,۲۸۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...103 »