ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۶۵۸,۹۶۷	۳۷.۶۳ %	۲,۷۲۵,۶۱۷	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۶	۰.۵ %	۱,۷۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۶۲۴,۴۶۱	۳۶.۷۹ %	۲,۷۳۴,۰۹۶	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۷۶	۱.۲۵ %	۱,۷۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۸,۳۴۹	۳۷.۱۵ %	۲,۶۳۹,۱۶۲	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۰	۰.۶۸ %	۱,۷۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۴,۹۵۱	۳۶.۶۹ %	۲,۶۴۴,۵۶۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۳۲	۱.۲۸ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۲۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۳۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۵۷,۳۹۷	۳۵.۶۷ %	۲,۵۶۷,۷۵۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۵۳,۱۵۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۵۱,۵۲۶	۳۵.۶۱ %	۲,۵۷۲,۵۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۴۴,۰۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۳۱,۹۳۱	۳۵.۲۷ %	۲,۵۶۶,۵۹۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۱	۰.۷۵ %	۳۱,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...103 »