ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۶	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۹۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۶	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۷۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۴۶۲,۷۳۳	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۳,۳۱۹	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۸	۰.۷۸ %	۶۰,۷۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲,۵۳۸,۰۳۵	۳۹.۶۴ %	۳,۷۶۸,۰۱۸	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۵	۰.۵۶ %	۶۰,۷۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲,۴۴۶,۶۶۹	۳۸.۶ %	۳,۷۱۷,۶۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۲	۱.۷۹ %	۶۰,۷۱۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲,۳۲۸,۱۹۶	۳۸.۹۴ %	۳,۵۹۰,۳۹۸	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۰۵ %	۵۷,۳۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲,۲۷۷,۳۶۱	۳۸.۹۲ %	۳,۴۳۹,۰۴۵	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۳	۱.۳۲ %	۵۷,۳۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲,۲۷۷,۳۶۱	۳۸.۹۲ %	۳,۴۳۹,۰۴۵	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۳	۱.۳۲ %	۵۷,۲۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۲۷۷,۳۶۱	۳۸.۹۲ %	۳,۴۳۹,۰۴۵	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۳	۱.۳۲ %	۵۷,۲۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲,۲۱۶,۳۲۱	۳۸.۶۴ %	۳,۳۸۵,۲۵۷	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۸۳	۱.۳۵ %	۵۷,۲۴۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...103 »