ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۳۵۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۸۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۳۱۹,۲۶۳	۳۱.۸۶ %	۲,۶۶۵,۸۲۰	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۱.۰۱ %	۱۱۴,۷۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۳۲۳,۴۵۷	۳۱.۹۹ %	۲,۶۶۵,۴۹۲	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۰.۰۸ %	۱۴۴,۶۰۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۲۵۵,۲۹۳	۳۰.۴۶ %	۲,۶۷۵,۶۵۱	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۲۶۱,۲۰۹	۲۹.۷۹ %	۲,۷۱۳,۱۷۳	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۶,۷۹۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۷۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۶۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۵۶۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...103 »